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『持股市值』贵州茅台股价站上1300元关口 自2016年起从未缺席公募基金重仓股TOP10

『联盟·看点摘要_ 『持股市值』贵州茅台股价站上1300元关口 自2016年起从未缺席公募基金重仓股TOP10』“高端白酒实际上属于社交产品,是以受疫情影响弗成避免。”涑深圳某大年夜型公募基金内部人士表示,白酒股根本上属于面子花费,尤其是高端白酒具有极强的社交属性,是会餐类酒水。但新冠肺炎疫情在一季度的爆发及厥后续影响,使得极为依附社交、会餐文化的高...


贵州茅台持续上扬,截止发稿,股价站上1300元关口,涨幅2.7%,再创历史新高。成交量2.9635万手,换手率0.24%,振幅3.95%,量比1.53。
从2016年开始,贵州茅台就没有缺席过公募基金持有的股票TOP10。Choice数据显示,在20个季度里面,贵州茅台现身次数为17次排名第一,中国平安则紧随其后。
 『持股市值』贵州茅台股价站上1300元关口 自2016年起从未缺席公募基金重仓股TOP10
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【 『持股市值』贵州茅台股价站上1300元关口 自2016年起从未缺席公募基金重仓股TOP10】“高端白酒实际上属于社交产品,因此受疫情影响不可避免。”某深圳某大型公募基金内部人士表示,白酒股基本上属于面子消费,尤其是高端白酒具有极强的社交属性,是聚餐类酒水。但新冠肺炎疫情在一季度的爆发及其后续影响,使得极为依赖社交、聚餐文化的高端白酒,面临较大的压力,对此类品种略谨慎。
贵州茅台和基金的一季报,也证实了这一点。截至2020年3月末,持有贵州茅台数量最大的主动型基金为易方达消费行业基金,期末持股150.9万股,持股市值为16.7亿人民币,这一数据意味着,持股茅台的最主要机构投资者已较大程度减持了贵州茅台,根据易方达消费行业基金披露的2019年末数据,彼时该基金持有的贵州茅台为166.2万股,持股市值为19.6亿。
也就是说,在疫情爆发后的第一季度期间,贵州茅台的最具话语权的机构投资者易方达消费行业基金,减持了大约15万股的贵州茅台。这种减持可能就来自于前述基金公司董事总经理有关“社交类白酒”与疫情的关联。
虽然疫情的确影响高端白酒的社交氛围,考虑到贵州茅台强劲的营销能力和品牌号召力,易方达消费行业基金对贵州茅台的减持,看起来更像是一种“试探性的观察”。在一季度减持贵州茅台后,贵州茅台占易方达消费行业基金的净值比例,也仅从去年末的9.58%轻微下降至2020年第一季度末的9.52%,而且,减持股票后,贵州茅台在易方达消费行业基金中,由第三大重仓股提升为第二大重仓股。
上述纠结的心态反而为基金经理赢得了机会。由于只减持了15万股,仍是持有贵州茅台最多的主动偏股型基金。贵州茅台超乎预料地战胜疫情影响,为易方达消费行业基金提供了第二季度较好的开门红。
数据显示,凭借重仓股贵州茅台在3月下旬以来的强劲反弹,易方达消费行业基金的净值也快速提升,从4月1日至4月30日这一个月时间内,易方达消费行业基金的净值从1.4279元上涨到2.9970元,净值上涨超过7%,大幅跑赢沪深指数的表现。
有着“民间股神”称号的林园曾表示,茅台没有泡沫,目前的估值合理偏低,正常的PE应该在60倍以上。
天倚道投资指出,茅台是白酒行业的绝对龙头,在外围市场不确定,风险偏好逐渐转弱的情况下,“避险板块“成为了大资金的首选,并且它本身有定价权,品牌溢价高。根据看茅台年报,该公司分红比例高达51.9%,这是市场对于对于业绩高度稳定、高度确定的行业龙头,市场给予的更高的估值溢价。
安值投资认为茅台股价之所以创出新高,与茅台的净利润创新高,分红多,以及茅台常年比较好的ROE是比较理想的价值投资标的有关。
斌诺资产也表示,作为A股稀缺的标的,茅台的经营表现给众多价值投资者吃下了定心丸。除了消费属性,茅台更被贴上了金融标签,疫情扩散,资产荒再现,优质核心资产得到市场追捧,在意料之中。
茅台一直是基金们的最爱,也曾有多只基金因为这只个股而在基金圈“一鸣惊人”,除了上面提到有代表性的主动股基易方达消费。接下来小编就结合2020年一季报,盘点那些“爱喝”茅台的基金们吧。
 『持股市值』贵州茅台股价站上1300元关口 自2016年起从未缺席公募基金重仓股TOP10
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具体见下表所示: 基金代码基金名称持仓数量(股)占本基金所持流通股比例(%)持股市值(元)占净值比例(%)被动指数基金161725招商中证白酒指数分级160955216.890816178821222014.9159928中证主要消费指数基金53141218.40984759039872013.75510270上证国有企业100指数基金144625.442253160650610.55510680万家上证50指数基金670019.229301744370010.54502048易方达上证50指数分级基金3600119.018465399971129.86110003易方达50指数基金161753512.17290717970813409.66510150上证消费80指数基金1801317.75327200124449.27主动权益基金001076易方达改革红利混合10004414.5270311114888010.18350007天治趋势精选灵活配置混合690017.107664766590010.07110009易方达价值精选混合21387214.0725592376117929.96270007广发大盘成长混合29340515.457533259729609.94000529广发竞争优势灵活配置混合5377315.6029625597418049.87110011易方达中小盘混合129000012.14086714331900209.74000167广发聚优灵活配置混合2649614.26269294370569.67001413中融鑫起点灵活配置混合560018.91444462216009.56001490汇添富国企创新增长股票4018520.262842446455369.56110022易方达消费行业股票150867712.90510516761401609.52000083汇添富消费行业混合65003921.0618117221933409.4002465东兴众智优选灵活配置混合570013.72540263327009.2001184易方达新常态灵活配置混合19235222.7272362137030729.03002810金信转型创新成长灵活配置混合601311.99705566804438.93001135益民品质升级灵活配置混合1316912.655527146307598.88001373易方达新丝路灵活配置混合54746113.4372646082291808.86002862金信量化精选灵活配置混合601210.79811266793328.85110015易方达行业领先企业混合8579316.656359953160248.8000928中融国企改革灵活配置混合630016.97947169993008.6002527南方安享绝对收益定开发起式640021.04135771104008.58重仓茅台基金明细查看谈及茅台投资价值,国泰君安研报认为,茅台长期来看在量、价、产品结构、渠道结构四个方面均有业绩弹性,持续的成长性对应当前估值具有很高的安全边际。

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